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2月7日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2022-02-08 08:22:11 来源：互联网

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2月7日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月7日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）最新公布单位净值1.8177，累计净值1.8177，净值增长率涨1.32%，最新估值1.794。

汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金成立以来收益81.77%，今年以来下降13.98%，近一月下降9.39%，近一年下降33.04%，近三年收益108.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金股票收入27,688.88元，债券收入-1.40元，股利收入546.26元，收入合计26,782.12元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。