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3月22日银河鑫利混合I累计净值为1.4810元，该基金分红负债是什么情况？

2022-03-29 09:24:38 来源：互联网

简介:3月22日银河鑫利混合I累计净值为1.4810元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日银河鑫利混合I基金市场表现详

3月22日银河鑫利混合I累计净值为1.4810元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日银河鑫利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鑫利混合I（519646）市场表现：截至3月22日，累计净值1.4810，最新公布单位净值1.4800，净值增长率跌0.14%，最新估值1.482。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利796.47万元，基金本期净收益盈利396.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计52.01万，所有者权益合计5.56亿，负债和所有者权益总计5.56亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。