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泰康年年红纯债一年债券最新净值跌幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？

2022-03-17 15:53:25 来源：互联网

简介:泰康年年红纯债一年债券最新净值跌幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日泰康年年红纯债一年债券基金市场

泰康年年红纯债一年债券最新净值跌幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日泰康年年红纯债一年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，泰康年年红纯债一年债券最新公布单位净值1.0460，累计净值1.2717，最新估值1.0501，净值增长率跌0.39%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7319.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计34.06亿，所有者权益合计48.68亿，负债和所有者权益总计82.74亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。