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鑫元金融债3个月定开债券累计净值为1.0193元（2月25日）

2022-02-27 09:23:34 来源：互联网

简介:鑫元金融债3个月定开债券基金累计净值为1.0193元，以下是南方财富网为您整理的截至2月25日鑫元金融债3个月定开债券市场详情，供大家参考。

鑫元金融债3个月定开债券基金累计净值为1.0193元，以下是南方财富网为您整理的截至2月25日鑫元金融债3个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.0193，最新市场表现：公布单位净值1.0093，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0092。

基金季度利润

基金详情

鑫元金融债3个月定开债券基金成立于2021年9月15日，基金规模为1.1亿元，基金份额日期2021年9月15日，基金总份额达1.1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是颜昕。

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