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2022年2月5日年前海开源鼎裕债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

2022-02-05 08:22:10 来源：互联网

简介:2022年2月5日年前海开源鼎裕债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？基金持股人结构一览截至2021年第二季度，前海开源鼎裕债

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源鼎裕债券C持有详情，机构投资者持有占91.90%，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有占8.10%，个人投资者持有30万份额，总份额350万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.081，最新单位净值1.331，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3322。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4329.27万，未分配利润996万，所有者权益合计5325.27万。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。