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12月31日兴银瑞益纯债债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？

2022-01-04 14:20:57 来源：互联网

简介:12月31日兴银瑞益纯债债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是南方财富网为您整理的12月31日兴银瑞益纯债债券基金赎回详情，供大家参

12月31日兴银瑞益纯债债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是南方财富网为您整理的12月31日兴银瑞益纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.205，最新市场表现：单位净值1.008，最新估值1.008。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6141.6万元，基金本期净收益盈利3518.44万元，期末基金资产净值42.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

兴银瑞益纯债债券基金成立于2015年11月6日，基金规模为4.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.18亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是洪木妹等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。