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8月11日热门主题基金及龙头股分析

2016-08-11 16:32:43 来源：

简介:一、市场走势8月11日，上证指数报收3002.64点，跌0.53%；深证成指报收10390.96点，跌1.14%；创业板指报收2103.40

一、市场走势

8月11日，上证指数报收3002.64点，跌0.53%；深证成指报收10390.96点，跌1.14%；创业板指报收2103.40点，跌1.57%；两市总成交额约为4504亿，和上一个交易日相比小幅缩量。

沪深两市均小幅低开，开盘后上演二八分化行情，大金融板块集体拉升，带动主板快速拉升；但是创业板未能随之上涨，反而一路震荡下行。随后，指数整日开启窄幅横盘震荡的行情，创业板震荡幅度较大盘更加明显，盘中，石墨烯，量子通信，深港通，券商等轮番活跃，但未能带动指数向上，反而是尾盘再度重现昨日行情，盘面出现小幅跳水，最终创业板再度收跌超过1%，而其他指数均有不同程度的小幅下跌。总体而已，今日市场，权重股冲高回落收出一个明显的上影线，题材股低开低走，下跌阴线实体明显，就日内表现而言，这里的反弹还是遇到了不小的套牢盘和获利盘出脱阻力的。

二、板块涨跌

盘面上，权重股勉强收涨题材股全线下跌。保险，银行，多元金融，证券等涨幅居前；航空，有色，软件服务等跌幅居前；两市今天一共20个股票涨停，1个股票跌停，334个股票上涨，2308个股票下跌。

消息面上，港交所已完成开发及测试深港通所需系统；银监会下发资管业自查八条底线：股市债市面临新一轮降杠杆；北京国改：北京国资十三五规划发布；丁二烯：价格接近年内新高；精准医疗：中国加快部署和攻坚精准医学；首颗量子试验卫星发射在即；能源互联网示范项目建设将启动。

三、热门主题及龙头股分析

股票代码股票名称重仓基金(2016-06-30)基金代码基金名称持股数(股)600288大恒科技161031富国中证工业4.0指数分级3,613,978000756新华制药001179德邦大健康灵活配置混合681,261002703浙江世宝340006兴业全球视野股票1,000,000000415渤海金控270010广发沪深300ETF联接A223,700502026鹏华新丝路分级25,000002427尤夫股份163402兴全趋势投资混合(LOF)6,624,913161225国投瑞银瑞盈混合3,328,895161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3,328,894001275中邮创新优势灵活配置混合2,450,000000536华映科技161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)241,900000060国联安股债动态76300326凯利泰000913农银医疗保健股票6,741,166000574宝盈新价值混合2,611,938000462农银主题轮动混合2,160,749610001信达澳银领先增长混合1,665,019519002华安安信消费混合729,667603861白云电器001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4,116161724招商中证煤炭等权指数分级4,056002054中银新财富混合A4,056001292天弘普惠养老保本混合A4,056000573天弘通利混合4,056数据来源：互联网、天天基金研究中心

四、近一周基金收益率排行

一周股票型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%161724招商中证煤炭5.97%001554天弘中证全指-0.66%161032富国中证煤炭5.79%001555天弘中证全指-0.65%168204中融中证煤炭5.47%001974景顺长城量化-0.50%160218国泰国证房地3.66%001396建信互联网+-0.13%165525信诚中证基建3.42%000828泰达转型机遇0.00%一周混合型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%770001德邦优化混合6.84%161226国投瑞银白银-3.75%110025易方达资源行5.57%000747广发逆向策略-1.61%001875前海开源沪港5.08%398061中海消费混合-1.48%210009金鹰核心资源4.76%398021中海能源策略-1.39%000278融通通泽灵活4.73%270007广发大盘成长-1.30%一周债券型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%160132南方永利C1.67%000197富国目标收益-0.59%050011博时信用债券1.60%002972前海开源鼎安-0.20%050111博时信用债券1.58%002971前海开源鼎安-0.20%160130南方永利1年1.56%485011工银双利债券-0.18%00284富安达信用纯1.54%485111工银双利债券-0.17%一周QDII基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%160216国泰商品8.06%164701汇添富黄金及-1.80%162411华宝标普石油6.91%160719嘉实黄金-1.69%000614华安德国304.50%161116易方达黄金主-1.54%501018南方原油4.49%320013诺安全球黄金-1.50%501021华宝兴业香港4.23%000369广发全球医疗-0.65%一周指数型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%161724招商中证煤炭5.97%000216华安黄金易E-0.80%161032富国中证煤炭5.79%000217华安黄金易E-0.79%168204中融中证煤炭5.47%000218国泰黄金ET-0.73%160218国泰国证房地3.66%002611博时黄金ET-0.68%002973广发中证全指3.39%002610博时黄金ET-0.67%

、银河证券，截止日期：2016-08-10

五、机构观点

前海开源基金杨德龙：高股息率股票机会值得重点关注

现在可以期待的利好，就是八月底或者九月份有可能开通深港通。深港通开通对于蓝筹股的价值提升非常有利。因为香港是以机构投资者为主，深港通开通之后肯定首选买蓝筹，所以蓝筹股价值会更好的体现。深港通开通有一些板块会受益，比方说白酒、医药、券商、军工，这些板块直接受益于深港通。像白酒、军工和医药也是香港稀缺的板块，可能在深港通开通之后受益，这是大家需要关注的机会。

三千点是一个重要的心理关口，在这一点位已经震荡了很长的一段时间，现在在等待一些利好消息来突破前期高点3097点的压制。我觉得突破只是时间问题，现在已经跌不下去了，既然跌不下去就要涨上去。我们看一下美股，美股的走势是非常强劲的。道琼斯指数历史上比较高的市盈率就是18倍左右，现在已经达到了20倍，突破了估值的上限。那为什么会突破呢？因为全球央行还是以注水为主，英国、澳大利亚的降息，日本在量化宽松，可以说在全球央行注水的背景之下，风险资产的典型代表——股市，其水位肯定要上升的，所以美股的走势既超出了预料，应该说也是在意料之中。回到国内来看，我认为会央行保持中性偏松的货币政策。我们看到统计局公布的七月份的物价数据，CPI同比上涨1.8%，环比上涨0.2%，PPI也比较平稳，没有出现大的变化，说明物价方面还是控制在一个比较低的水平，这样在货币政策方面，不会出现太大的调整，央行的货币政策还是中性偏松的，这对股市来说是一个有利的条件。

我前段时间提出一个新的观点，就是LV组合，经济增速L型，股市有可能走出V型的反弹。其主要的逻辑是在经济增速平稳的背景之下，央行会保持宽松的货币政策，流动性相对宽裕，就会刺激风险资产的上升。另一方面，在经济增速平稳的背景之下，大家不用担心上市公司的盈利会出现大幅下滑，这也是有利于股市的反弹。现在国内的流动性充裕已经使得很多资产价格炒得很高，特别典型的就是房价。我们看到北上广深的房价已经创了新高，最近才开始出现一定的回调，但是调整的很少，成交量出现了一定的萎缩，二线城市又有很多曝出了地王。可以说在流动性充裕的背景之下，房价已经被炒得很高了，而债券市场这两年也是大牛市的走势，很多债券的价格已经涨得很高，债券的收益率降得很低，这样只有股市成为估值的洼地，资金就会从其他高估的市场流入股市，所以对于股市的走势，大家要相对乐观一些。LV的走势已经在美国实现了，香港也走出了V型的反弹，下一步有可能在A股实现。A股的反弹只是时间问题，大家不用太担心。

还有一个我注意到的现象，也是值得关注的现象，就是现在乐观的人逐渐增多，而悲观的人在减少。上半年，市场处于底部的时候出现第一波反弹，市场的氛围可以说特别悲观，很多人担心大盘会跌到2000点。在上半年，几乎只有前海开源一家大机构在看多，很多机构都是看空的。但是现在不同，我们看到不仅券商的研究员，包括很多买方，像私募、公募、保险都开始看多。而债券市场在这两年已经是大牛市的走势，很多债券的价格已经涨得很高了，收益率降的很低，现在只有股市是估值的洼地，资金就会从高估的市场流入股市，所以对于股市的走势大家要乐观一点。市场看多的声音增加有利于市场信心的恢复，也说明了大家开始考虑做多，考虑投资什么股票和板块，那么这样市场后市走势也就不会太差，因为现在大部人仓位都比较低，都持有很多现金，现在是在考虑拿这些现金抄底买什么股票，而不是在想怎么砸盘，所以走势不会太差。另外从美国的走势也可以看出，美国股市连创新高后并没有下跌，而是在高位甚至新高的位置上震荡。这说明美国股市仍然处于强势。有人担心如果美国股市出现了一定的回调是否会影响A股的表现，我觉得没有太大可比性：美国股市连创新高，而A股仍然趴在地板上，美股涨的时候A股没涨，因此美股跌的时候A股也不会跌，何况美股最近走势比较强劲，并没有出现下跌。在全球央行注水的背景之下，投资者的风险偏好也是比较高的。

下面讲一下板块，板块的话一个是军工板块，周一军工板块异军崛起，提振了整个市场的人气，今天军工板块没有跟上。我觉得军工板块是下半年一个比较值得期待的板块，部分地区国际局势仍然是相对比较动荡，目前来看局部地区矛盾并没有化解。特别是美国在韩国部署萨德反导系统，引起了中国和俄罗斯的强烈抗议，而南海方面也出现了一定的紧张局势，这都会对军工板块有所刺激。另外军工股也一直有很多资产注入、重组等的题材，这也会成为上涨的催化剂。

再说一下大家比较关注的国企改革板块，国企改革一直是本届政府工作的重点，最近习总书记也多次提到说要有实质的动作，最近股市上上海和深圳的国企改革板块均出现了比较大的上涨，这说明市场对国企改革的热情仍然存在。有人问是否会出现“炒地图”行情，就是炒完这个地方的国企改革，炒下一个地方，出现轮番的上涨。我认为是有可能的。毕竟很多国企改革个股都是蓝筹股，市盈率也比较低，即使没有国企改革的概念，也有反弹的动力。再加上有国企改革的催化剂，股价还是会有一定上升的。所以对于国企改革，我觉得可以深入挖掘一些有国企改革可能性的个股进行布局。重点关注一些低估值的、高股息率的板块，或者高股息率基金，它们的反弹是比较确定的。

另外，港股近期出现连续上攻，已经确立上升趋势，加上深港通即将开通的预期，可以关注投资港股的基金。

买基金进可攻退可守基金代码基金简称近六月收益手续费操作001903光大欣鑫混合A43.63%0.80% 0.60%购买开户购买161725招商中证白酒指数分级40.03%1.00% 0.10%购买开户购买002186国联安鑫享灵活配置混38.89%1.50% 0.15%购买开户购买378546上投摩根全球天然资源38.19%1.60% 0.16%购买开户购买420003天弘永定价值成长混合36.79%1.50% 0.15%购买开户购买，天天基金研究中心，截至日期：2016-08-10

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