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猴年变出金箍棒基金如何打妖股

2016-02-16 13:25:29 来源：采编

简介:妖股可以被称为“股之反常者”，逆市上扬，或是不是涨停就是跌停。妖股中，往往出现基金重仓身影，似乎基金与妖股之间，亦有丝缕“人弃常则妖兴”的关

妖股可以被称为“股之反常者”，逆市上扬，或是不是涨停就是跌停。妖股中，往往出现基金重仓身影，似乎基金与妖股之间，亦有丝缕“人弃常则妖兴”的关系。统计发现，2015年日均振幅排名前30的股票中，有21只基金重仓股。此外，2015年公认的妖股特力A、暴风科技以及去年年末再次“成精”的妖股万科A中，均有基金重仓身影。

梳理2015年四季度基金重仓股发现，事实上，对于很多“妖股”，基金并未退出。而对于部分妖股，基金公司已经弃如敝履，无基金踪迹可循。

基金重仓第一妖股安硕信息无公募基金踪迹

安硕信息是一只从振幅上统计的妖股，且是一只与基金关系密切的妖股。2015年一季报显示，安硕信息前十大流通股东全部为公募基金，其持股从50万股至234万股不等。值得注意的是，十大流通股东持有安硕信息925万股，占其流通股比例高达38.30%。

数据显示，安硕信息2015年日均振幅9.10%，是2015年唯一1只日均振幅超过9%的股票。此外，其区间换手率也居前，2015年，安硕信息

换手率达2782.35%，日均换手率11.40%。从数据角度看，安硕信息2015年平均每日都有一成的资金流出或流入，换手率惊人。

安硕信息于2015年5月14日达到474.00元的极值。5月22日除权，每十股转增10股，红利2元后，一路跌至34.80元的最低点。2015年全年股价仿佛一场年度大戏，跌宕起伏。

安硕信息也是一只与基金关系密切的妖股。2015年一季报显示，汇添富策略回报、汇添富民营活力、汇添富逆向投资、汇添富移动互联4只基金均重仓该股，4只基金持股市值合计6.93亿元，占安硕信息流通股比为17.38%。2015年二季度，汇添富旗下多只基金重仓安硕信息超过其流通股比25%，就是在这个季度，安硕信息走上风口浪尖，达到474元，成为两市第一高价股。然而第三季度，情况急转直下，虽然安硕信息流通股股东中仍有公募基金痕迹，但已属公募专户产品。再无公募基金产品重仓该股。四季度同上，无一只基金重仓安硕信息。

年末最大妖股万科A 基金持股数量明升暗降

2015年12月1日，万科A以14.99元涨停，从此走上了一条“涨停之路”。直至12月18日停牌，14个交易日内合计上涨了62.97%。万科A虽然符合“涨起来莫名其妙”，由于停牌目前并不符合“跌起来踩踏无数”的状况，但自万科H股2016年1月6日复牌以来，截至2月12日收盘，股价已跌23.54%。

从基金对万科A的态度来看，三季度至四季度，总体而言，基金公司重仓情况属于明升暗降。从总体来看，持有万科A的基金公司数量和具体基金数量均有所上升，然而值得注意的是，基金持股占其流通股比下降，持股数量下降了45.21%。

2015年三季度，共55家基金公司，合计持有万科A股票48761.6万股，涉及基金145只，持股市值占基金净值比平均3.32%，持股占股票投资市值比6.24%。三季度基金持股占万科A流通股比5%。四季度，共59家基金公司，合计持有万科A股票26714.75万股，涉及基金161只，持股总市值65.13亿元，持股占流通股比2.67%。四季度持股市值占基金净值比平均为3.64%。平均占基金股票投资市值比7.09%。

整体来看，四季度只有16只基金增持万科A，共增仓532.54万股，其中以国泰国证房地产增持最多，增仓达381.19万股。这16只基金共持有万科A4866.17万股，占流通股比为0.5%，整体占比并不高。另外，还有5家基金在四季度没有变化，共持有万科A839.42万股，占比更小。相比之下，却有86家基金在四季度减持了万科A，共减仓9007.1万股，其中以南方成份精选减持最多，共卖出2201.28万股。基金四季度合计减持万科A的数量也远远超过合计增持数量。

IPO第一妖股暴风科技基金家数少了量却反升

2015年3月24日新股发行后，暴风科技创下了34个涨停板和278.15元的高股价，由于该股之前的大涨已经让持有人有机会享受较发行价34倍的收益，部分基金成为了享受红利的幸运儿。

从涨停板到跌停板，暴风科技经历了大幅波动，然而值得注意的是，从连续34个涨停到连续5个一字跌停，直到10月26日暴风科技停牌，收于96.83元，暴风科技投资者中始终有公募资金的身影，并有逐季上升的迹象。

IPO启动时，共有75只基金中签暴风科技，若基金一直持有该股至2015年5月13日，且未调仓，受益该股的34个涨停板，基金账面浮盈3.54亿元。虽然紧随而至的两天下跌，可能让重仓基金账面浮盈缩水0.36亿元。但当时的龙虎榜数据显示，一些机构或早已开始获利了结。自4月下旬开始，“机构专用”开始频繁现身该股前五大卖出席位，且均是净卖出状态。在5月14日暴风科技调整前后，机构虽然卖出、买入均有，但卖出金额较大。

值得注意的是，从2015年二季度末至四季度末，季报显示，虽然持有暴风科技的基金数量下降，但基金持有暴风科技的持股总量每一季度都有所上升。

直至二季度末，合计32只基金持有暴风科技627.51万股。2015年三季度，共9只基金持有暴风科技960.83万股。相较上一季度，2015年四季度，持有暴风科技的基金从9只减为7只，但持股数量却有所上升，7只个股持有暴风科技1015.05万股。基金持有暴风科技集中度进一步上升，且持股数量并未下降。

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