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3月11日国富美元债定期债券(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

2022-03-20 22:23:58 来源：互联网

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3月11日国富美元债定期债券(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富美元债定期债券(QDII)基金截至3月11日，累计净值0.9942，最新市场表现：公布单位净值0.9222，净值跌3.87%，最新估值0.9593。

基金阶段涨跌幅

国富美元债定期债券(QDII)（基金代码：003972）成立以来下降6.27%，今年以来下降7.83%，近一月下降7.59%，近一年下降11.54%，近三年下降6.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1556.1万，所有者权益合计2.25亿，负债和所有者权益总计2.4亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。