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海富通瑞祥一年定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？

2022-03-08 15:23:11 来源：互联网

简介:海富通瑞祥一年定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月4日海富通瑞祥一年定开债券基金持有人结构详

海富通瑞祥一年定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月4日海富通瑞祥一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.1516，累计净值1.2516，最新估值1.1521，净值增长率跌0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通瑞祥一年定开债券持有详情，机构投资者持有4720万份额，机构投资者持有占99.93%，个人投资者持有占0.07%，总份额4720万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通瑞祥一年定开债券收入合计1998.8万元：利息收入1771.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.75万元，债券利息收入1761.52万元。投资亏218.25万元，公允价值变动收益445.58万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。