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东方成长收益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?
2022-02-27 12:23:56 来源:互联网
简介:东方成长收益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的东方成长收益灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大
东方成长收益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的东方成长收益灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日,东方成长收益灵活配置混合C(007687)最新公布单位净值1.2970,累计净值1.2970,最新估值1.2936,净值增长率涨0.26%。
东方成长收益灵活配置混合C基金成立以来收益29.16%,今年以来下降2.92%,近一月下降1.37%,近一年收益5.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方成长收益灵活配置混合C基金(007687)持有债券21国开11(占12.17%),持仓市值为2992.8万;债券21农发04(占8.12%),持仓市值为1998万;债券21中信建投CP010BC(占4.07%),持仓市值为1000.8万等。
基金2020年利润
截至2020年,东方成长收益灵活配置混合C收入合计2887.77万元:利息收入425.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入104.66万元,债券利息收入188.99万元。投资收益2167.71万元,其中投资收益方面,股票投资收益2109.15万元,债券投资收益21.02万元,股利收益37.54万元。公允价值变动收益277.76万元,其他收入16.6万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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