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1月7日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

2022-01-09 19:21:34 来源：互联网

简介:1月7日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银瑞享纯债债券基金经理业绩

1月7日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银瑞享纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞享纯债债券基金截至1月7日，最新公布单位净值1.0367，累计净值1.2103，最新估值1.0366，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益22.64%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.42%，近一年收益4.79%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券收入合计7545.59万元：利息收入6243.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.23万元，债券利息收入5861.8万元，资产支持证券利息收入元357.77万元。投资收益18.69万元，公允价值变动收益1283.74万元，其他收入1135.05元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。