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1月7日中海可转债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

2022-01-09 11:21:15 来源：互联网

简介:1月7日中海可转债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日中海可转债债券C基金市场表现详

1月7日中海可转债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日中海可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值0.921，累计净值1.131，净值增长率跌0.33%，最新估值0.924。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.88元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中海可转债债券C（000004）基金资产配置详情如下，合计净资产1.63亿元，债券占净比86.28%，现金占净比7.26%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。