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1月6日中金纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

2022-01-07 09:21:06 来源：互联网

简介:1月6日中金纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日中金纯债债券A基金经理业绩详情

1月6日中金纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日中金纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金纯债债券A截至1月6日市场表现：累计净值1.295，最新单位净值1.1832，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1831。

中金纯债债券A（000801）成立以来收益30.59%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.54%，近三月收益1.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中金纯债债券A收入合计202.27万元：利息收入223.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.29万元，债券利息收入185.46万元。投资亏67.83万元，公允价值变动收益45.84万元，其他收入4524.05元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。