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国泰丰祺纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

2021-12-14 21:49:50 来源：互联网

简介:国泰丰祺纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰丰祺纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。基金市场表现

国泰丰祺纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰丰祺纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月14日，累计净值1.0981，最新公布单位净值1.0471，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0465。

国泰丰祺纯债债券基金成立以来收益10.07%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.47%，近一年收益4.32%，近三年收益9.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰丰祺纯债债券基金（006116）持有债券21国开02（占13.87%），持仓市值为6.74亿；债券19国开03（占12.09%），持仓市值为5.87亿；债券21国开03（占10.43%），持仓市值为5.07亿；债券21国开13（占9.32%），持仓市值为4.53亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5243.04万，未分配利润139.23万，所有者权益合计5382.28万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。