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2016年3季度主动股票基金季报分析：开基仓位降至82%,信息技术减持比例最...

2016-11-03 10:32:17 来源：巨灵信息

简介:本期投资提示:2016年三季度,市场涨跌不一,上证综指三季度上涨2.56%,创业板指下跌3.50%,主动基金净值大部分上涨,在统计的169只

本期投资提示:

2016年三季度,市场涨跌不一,上证综指三季度上涨2.56%,创业板指下跌3.50%,主动基金净值大部分上涨,在统计的169只普通股票型基金中,三季度有119只基金收益率上涨,占比70.41%;531只混合型基金(H类基金未有净值数据)中,收益率为负的有230只,收益率为正的基金有301只,占比56.69%。

2016年三季度,资产净值变动在3亿以内的股票型基金和混合型基金占比分别高达89.41%和87.28%,与二季度末规模数据比较,普通股票型基金中,共有69只基金资产规模增加,数量占比为40.59%,混合型基金**有204只基金规模较上季度有所增加,占比为39.31%。

2016年三季度末,主动股票类基金平均仓位为82.00%,相比2016年二季度末下降了0.39%。行业配置方面,股票型与混合型基金中持仓比例最高的三个行业相同,股票型基金和混合型基金持仓比例最高的三个行业均分别为制造业、信息技术、批发零售。股票型基金在2016年三季度较多地增持建筑业、采矿业、制造业。混合型基金方面,增持比例较大的三个行业是建筑业、金融业、房地产业。

2016年三季度末主动类股票基金的重仓股票共1349只。从基金持有重仓股市值角度来看,2016年三季度基金持有市值最高的股票依次是:网宿科技、信维通信、贵州茅台,分别有62只、41只、55只基金重仓,重仓市值为43.12亿元、42.97亿元、39.10亿元。

新海股份、南宁糖业、新南洋的基金持仓市值占股票A股总市值比重最高,分别为39.21%、33.84%和30.14%。此外,相比于2016年二季度末的基金重仓股票,2016年三季度新增基金重仓股票372只,其中,基金重仓市值最高的个股依次是:新海股份、必康股份和亨通光电,分别有29只、16只和15只基金重仓,重仓市值为15.52亿元、10.47亿元、7.61亿元。

通过对重仓股票行业分布进行分析,我们也可以看出基金在行业选择上的偏好。基金在2016年三季度重仓股票中配置最高的三个行业分别是医药生物、电子和化工,配置比例分别为13.77%、8.50%和7.00%。相对于全市场股票行业分布来看,基金重仓股中医药生物、电子和轻工制造超配明显,分别超配6.38%、3.39%和2.64%,超配比例最低的行业是非银金融、银行和房地产,分别低配6.26%、5.20%和2.63%。申万宏源集团股份有限公司

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