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多只绩优基年底“关门谢客”为哪般？11月以来267只基金开启限购，哪类基金最热衷？

2021-12-08 07:49:13 来源：互联网

简介:财联社（深圳，记者周晓雅）2021年尾声渐近，公募基金市场再有多只产品暂停申购或限制大额申购。Wind数据显示，截至目前，11月以来已有2

财联社（深圳，记者周晓雅）2021年尾声渐近，公募基金市场再有多只产品暂停申购或限制大额申购。

Wind数据显示，截至目前，11月以来已有267只基金发布暂停大额申购的公告，其中，有160只基金仍处在大额限购期。对于限购的原因，较多基金公告称，暂停大额申购是为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益。

在这些限额申购的产品中，中长期纯债基居多，业内人士表示，或与摊余成本计量的定期开放式理财产品存量压缩有关。主动权益方面，也不乏绩优基金限购。伴随着大额限购，部分基金开始分红。而暂停申购的基金中，则有产品或将面临清盘。

现象一：有基金面临清盘并暂停申购

今日，兴业基金发布公告称，旗下兴业上证50etf自12月10日暂停申购，暂停申购的原因是为保护基金份额持有人利益。

在这份公告中，兴业基金提示，公司曾在11月26日发布公告，将于2021年11月30日至 2021年12月27日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于终止兴业上证50ETF基金合同并终止上市有关事项的议案》。

针对这次基金份额持有人大会，兴业基金表示，如果表决通过了上述议案，则兴业上证50ETF将进入清算程序不再恢复申购业务，敬请投资者注意流动性风险。如果未通过议案，则基金申购业务恢复事宜敬请关注后续相关公告。

回看产品的成立之路，兴业上证50ETF早在去年10月19日开始认购，经历近20天的募集期后，该基金在1月12日上市交易，首募规模为2.53亿元。

但不到三个月后，该基金规模在一季度末缩水至1.91亿元。在一季度期间，该基金份额净值增长率为-3.60%，同期业绩比较基准收益率为-2.78%。

到了二季度，该基金净值增长已经跑赢业绩比较基准，但整体回报仍为负值。截至二季度末，基金规模已经缩水至5000万元以下，为4493.65万元。

三季度末，该基金规模再缩减到1437.51万元。在三季度期间，该基金规模已连续六十个工作日以上低于五千万。为此，兴业基金也提议，终止该基金上市。

鹏华基金旗下的鹏华兴利则因产品清算，今天起暂停申购。从清算公告来看，截至2021年12月6日，该基金已经出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，触发《基金合同》中约定的上述基金合同终止条款。

因此，该产品按条款约定进入基金财产的清算程序，无须召开基金份额持有人大会审议。

现象二：不少绩优基金密集大额限购

在限制大额申购的产品中，有不少绩优基金。

比如，12月1日，赵蓓管理的工银前沿医疗开始限制大额申购，大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为1万元。Wind数据显示，该基金近五年回报为279.69%，同类198只基金中排名第6。

另外，中欧基金旗下中欧价值智选回报等产品也从12月1日开始大额限购。更早之前，华安文体健康主题、金鹰民族新兴、大成国企改革，也暂停了大额申购。

其中，华安文体健康主题的单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额不超过5000元。金鹰民族新兴将产品单日单个基金账户累计申购（含转换转入及定投）基金份额的最高金额限制为5万元，大成国企改革将单个账户申购（含定期定额申购）和转换转入累计金额限制为1万元。

还有崔宸龙的前海开源新经济，早在7月底调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限额至5万元。宝盈优势产业也在7月将申购、转换转入及定期定额投资业务的金额上限限制为5000元。

现象三：多只债基大额限购

从投资类型来看，11月以来暂停大额申购的267只基金中，中长期纯债基的占比较高，达92只。

对此，有业内人士向财联社记者表示，较多债基大额限购可能与理财资金的分流有关。“一种可能是最近理财分流到债基的资金太多了，一下承接不过来。”

日前，市场消息称，银行理财摊余成本法监管加强，过渡期结束后（2021年末），不得再存续或新发以摊余成本计量的定期开放式理财产品。除严格按照现行监管规定使用摊余成本计量外，对于理财产品2021年9月1日之后新增的直接和间接投资资产，均应优先使用市值法进行公允价值计量，暂不允许对除未上市企业股权外的资产采用成本法估值。

伴随着大额限购，部分基金也开始派发分红。比如，景顺长城政策性金融债债基从12月7日起暂停接受单笔金额500万元以上（不含500万元）的申购申请，且单个基金账户单日累计申购金额不得超过500万元（不含500万元）。

景顺长城基金(博客,微博)表示，如单个基金账户日对该基金累计申购金额超过500万元的，公司将根据单笔申请金额由高至低进行排序并确认，对于单笔申请导致累计金额大于500万元的申购申请，本公司将该笔申请金额全部确认为失败，并按此原则继续确认，直至累计金额达到前述要求。

同时，该基金也发布分红公告，此次分红方案为每10份基金份额分红0.388元。这也是该基金年内第四次分红。

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