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神奇私募在哪里？2016年私募基金排行榜权威发布！

2017-01-12 08:40:33 来源：Wind资讯

简介:Wind资讯统计显示，截至2016年12月31日，基金业协会已登记备案私募基金管理人17433家，认缴规模突破10万亿。其中私募证券基金管理

Wind资讯统计显示，截至2016年12月31日，基金业协会已登记备案私募基金管理人17433家，认缴规模突破10万亿。其中私募证券基金管理人数量7781家，规模27661亿元。2016年全市场私募基金产品的平均收益为-3.93%。受益于大宗商品的反弹，管理期货全年业绩表现最好，上涨19.19%；宏观策略其次，上涨12.40%。而全年业绩表现最差的两类投资策略是股票策略、组合基金策略，收益率分别为-5.92%、-5.27%。

在私募证券基金管理人的自主发行产品规模统计中， 1亿以下的有6123家，占比81.57%； 1至10亿之间的有1141家，占比15.19%；10亿以上的私募证券基金管理人占比3.30%，共248家。

在全年新发的私募基金产品中，占比最高的是股票策略，占到全部新发产品73.91%。债券策略、多策略和管理期货分列二到四位，占比分别为9.03%，5.50%，3.73%。

基金市场篇

1.私募基金市场概况

截至2016年12月31日，基金业协会已登记备案私募基金管理人17433家（包含股权、证券、创投、其他基金管理人），相比2015年底减少30.28%。已备案私募基金共46505只，认缴规模合计10.24万亿元，实缴规模7.89万亿元，相比2015年底增长93.34%、101.97%和94.81%。其中，已备案的私募证券基金管理人数量7781家，相比2015年底减少29.04%。私募证券基金管理人共备案产品27015只，合计规模27661亿元，相比2015年底分别增长85.63%、54.60%。

2.备案私募基金管理人数量变化

2016年年初，基金业协会公布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，以5月1日和8月1日两个时间节点分阶段对私募基金管理人的备案进行规范和整理，取消“空壳私募”的备案信息。在这两个时间节点备案私募基金管理人均出现了明显的减少。2月底至4月底私募基金管理人减少了2021家，其中私募证券基金管理人减少了607家。而在7月份，私募基金管理人减少了7627家，其中私募证券基金管理人减少了3138家。

虽然管理人数量有所减少，但备案私募基金产品数量和规模依旧保持增加。全年，备案私募基金数量增加22451只，每月稳步增长。

备案私募基金数量

到2016年年底，备案私募基金的认缴规模历史性的突破10万亿元的规模，达到了10.24万亿元，实缴规模7.89万亿。其中备案的私募证券基金规模为2.77万亿元。

备案私募基金规模

3.私募证券基金月度发行概况

据Wind资讯统计，2016年共发行私募证券基金14636只，其中7月新发产品最多，达2972只。

4.私募基金管理人发行产品数量

2016年中，发行产品数量最多的为平安阖鼎投资，发行产品量达到111只，恒天财富投资与中证金葵花基金分列二、三位。

5.各地区私募证券基金发行概况

2016年上海继续成为发行私募证券基金最多的城市，28.66%的私募基金产品在上海发行。北京、深圳紧随其后，占比分别为23.29%、15.10%。杭州、广州列居第四、第五名，占比分别为4.93%、4.35%。以上5个城市发行的私募证券基金占了全国的76.35%。

6.各新发产品投资范畴分布

新发产品的投资类型来看，股票型私募产品仍为新发私募基金产品的首选，占全部新发基金产品的81.08%，但较2015年度90.35%的占比有所下降。伴随着近两年债市的走牛，固定收益型产品的发行量明显增加，该类型基金在2015年的新发产品中占比3.11%，在2016年以来新发产品的占比则提高至8.83% 。

7.各新发产品投资策略分布

新发产品的投资策略类型来看，占比最高的是股票策略，占到全部新发产品的73.91%。债券策略、多策略和管理期货分列二到四，占比分别为9.03%、5.50%、3.73%。

基金业绩篇

8.私募证券基金各策略表现

Wind资讯统计，目前全市场存续中的私募证券基金超过3.9万只，其中2016年全年持续公布业绩的产品有5156只，平均收益-3.93%。受大宗商品的集体反弹影响，管理期货全年业绩表现最好，上涨19.19%，宏观策略其次，上涨12.40%。而全年业绩表现最差的两类投资策略是股票策略、组合基金策略，收益率分别为-5.92%、-5.27%。

9.2016年以来基金业绩区间分布

从基金2016年业绩表现看，处于-10%~0%区间内的基金数量最多，占总数的38%。其次是0%~10%的，占比23%。

10.全部基金业绩榜TOP20

东华期货主动平衡1号以278.37%的收益率拔得头筹，其次是东航金融-合顺伟业 236.46%。从前二十名的投资策略来看，多为期货策略。

11.股票策略基金业绩榜TOP10

受2016年股市行情的影响，股票策略基金全年平均回报为-5.92%，取得正收益的产品仅占27.02%。蓝海1号（北京蓝海）以180.92%的回报率一举夺魁，与此同时，国创与辰阳恒丰1号的年度收益率也双双突破100%。

12.股票市场中性基金业绩榜TOP10

自2015年下半年股指期货受限以来，由于流动性不足，股指期货对现货一直保持贴水，这对股票市场中性策略的实施增加了不小的难度。2016年，股票市场中性策略的产品平均收益为0.53%，有45.39%的股票市场中性产品取得了正收益。白鹭投资进取1期产品以40.08%在该组中排名第一，该产品在阿尔法对冲的基础上通过部分股票日内交易增加了收益。益沣成钜瑞对冲1号和量道游骑兵1号分别以29.43%和24.50%的收益列第二、三位。

13.套利策略基金业绩榜TOP10

2016年套利策略基金的平均回报为2.23%，有87.50%的套利策略基金取得了正收益。套利策略年度收益排名第一的是泓信投资的泓信全景1号，年度回报22.42%。老牌的私募公司倚天阁资产旗下信合东方1期、信合东方5期列第二、第三位。

14.事件驱动基金业绩榜TOP10

本类基金全年平均回报为6.13%，有56.90%的事件驱动策略基金取得了正收益。前三名分别是瀚信定增1号、宁聚事件驱动1号、东方比逊定增3号，年度回报分别为91.10%、82.36%和68.67%。

15.债券型基金业绩榜TOP10

本类型中，2016年平均回报为5.77%， 76.85%的债券策略产品取得了正收益。茂典9号、鼎利59号合晟与凯银1号位居回报率前三。

16.宏观策略基金业绩榜TOP10

该类基金中，有70.37%的产品全年取得正收益，平均回报为12.40%。在本类型中，元葵产业对冲全年一路保持领先，最后以90.22%的收益率获得第一。

17.管理期货基金业绩榜TOP10

2016年期货市场机会较多，黑色系、有色金属、农产品等很多期货品种出现了大幅的趋势性波动，所以2016年管理期货类的私募基金普遍取得了不错的业绩， 2016年管理期货基金平均收益率19.19%，70.69%的产品取得了正收益。排名靠前的产品业绩亮眼，东华期货主动平衡1号，东航金融-合顺伟业、蓝金1号分列榜单一至三位，前两名的收益率均超过了200%。（本部分的统计和排名仅包括管理期货策略的私募基金，不包括期货单账户）