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海富通利率债债券A基金累计分红了1次

2022-04-03 10:24:37 来源：互联网

简介:海富通利率债债券A基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的4月1日海富通利率债债券A基金分红详情，供大家参考。基金市场表现方面截至4月

海富通利率债债券A基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的4月1日海富通利率债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，海富通利率债债券A（011115）最新单位净值1.0047，累计净值1.0267，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0038。

基金分红

海富通利率债债券A基金成立于2021年7月8日，其份额日期2021年7月8日，基金规模2.06亿元，基金总2.05亿份额，上市流通2.05亿份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

基金阶段涨跌幅

海富通利率债债券A（基金代码：011115）成立以来收益2.68%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.2%。

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