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4月1日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

2022-04-02 21:54:43 来源：互联网

简介:4月1日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至4月1日富国臻利纯债定期开放债券

4月1日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至4月1日富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，富国臻利纯债定期开放债券型发起式（005369）最新市场表现：单位净值1.0222，累计净值1.1897，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0215。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值35.22亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金34.56亿，未分配利润6574.48万，所有者权益合计35.22亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。