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6月20日热门主题基金及龙头股分析

2016-06-20 16:28:08 来源：互联网

简介:一、市场走势6月20日，上证指数以2887.64点开盘，收盘报2888.81点，涨0.13%；深证成指以10183.77点开盘，收盘报102

一、市场走势

6月20日，上证指数以2887.64点开盘，收盘报2888.81点，涨0.13%；深证成指以10183.77点开盘，收盘报10221.85点，涨0.39%；创业板指以2117.99点开盘，收盘报2119.63点，跌0.15%。两市总成交额约为5000.16亿元，相较于上个交易日成交量小幅缩量。

早盘，沪深两市开盘涨跌不一，小幅冲高后开启震荡下行模式，跌速较快，跌幅较大。随后止跌企稳，在分时低点窄幅震荡后，临近收盘出现直线拉升，快速反弹至跌幅一半处；午盘，沪深两市延续早盘反弹惯性，维持在分时高位震荡后再度小幅上冲，但临近收盘温和回落。整体来看，市场收出长下影小阳，呈金针探底之势，量能缩小，可见市场再度陷入滞涨局面，上方承压，下方支撑。

二、板块涨跌

盘面上权重稳健，热点活跃，沪市上涨家数为511，下跌家数为588；深市上涨家数为1411，下跌家数为551。沪深两市涨停家数为51家，跌停家数为28家。其中，高送转、次新股、OLED概念等板块涨幅靠前，文教休闲、公共交通、ST板块等板块跌幅靠前。

消息面上，证监会修订重组办法，借壳上市监管全面趋严；证监会新闻发言人邓舸17日回应深港通筹备进展，表示将于年内择机开通；证监会：一旦正式认定欣泰电气欺诈发行将启动退市；通用航空：发改委加快通用航空发展；智能轮胎：轮胎电子标签标准实施。

三、热门主题及龙头股分析

股票代码名称备注重仓基金(2016-03-31)基金代码基金名称持股数(股)300261雅本化学化工行业590008中邮战略新兴产业混合10,037,20850009博时新兴成长混合10,009,747000545中邮核心竞争力灵活配置混合4,904,590163402兴全趋势投资混合(LOF)3,631,713000124华宝服务优选混合2,925,614600714金瑞矿业煤炭采选001047光大保德信国企改革股票1,200,000600360华微电子电子元件040005华安宏利混合5,227,593001384东方新思路混合A4,899,804400001东方龙混合3,939,950400007东方策略成长混合3,399,898050007博时平衡配置混合1,302,000300316晶盛机电LED320003诺安先锋混合2,461,818002326永太科技化工行业000966中邮核心科技创新灵活配置混合700,000001459广发中证全指原材料ETF联接200300350华鹏飞交运物流001373易方达新丝路灵活配置混合1,722,996001053南方创新经济1,161,359202011南方优选价值混合A1,093,755001184易方达新常态灵活配置混合899,936202213南方安心保本混合100,500300346国大光电材料行业020001国泰金鹰增长混合2,500,000001072华安智能装备主题股票2,064,280160215国泰价值经典混合(LOF)1,220,649300198纳川股份水泥建材001373易方达新丝路灵活配置混合5,165,633001150融通互联网传媒灵活配置混合4,008,487217008招商安本增利债券1,241,478217023招商信用增强债券1,058,950350005天治中国制造2025125,000002371七星电子电子元件000654华商新锐产业混合12,358,912630011华商主题精选混合5,887,914000800华商未来主题混合5,314,187630005华商动态阿尔法混合5,001,050001620嘉实新机遇混合发起式2,078,546

数据来源：互联网、天天基金研究中心

四、近一周基金收益率排行

一周股票型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%001158.OF工银新材料新能源股票5.9682160629.OF传媒分级-5.3435161725.OF白酒分级5.4645164818.OF传媒母基-5.2959160221.OF国泰有色4.3878163117.OF申万传媒-5.2061165520.OF信诚有色3.5569161030.OF体育分级-4.8208162208.OF泰达宏利首选企业股票3.4272001611.OF天弘中证休闲娱乐指数A-4.4306一周混合型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%001302.OF前海开源金银珠宝混合A5.7596257050.OF国联安主题驱动混合-5.6723002207.OF前海开源金银珠宝混合C5.5880000367.OF国泰安康养老定期支付混合A-5.0376000462.OF农银主题轮动混合5.2421002061.OF国泰安康养老定期支付混合C-5.0145001606.OF农银工业4.0混合5.0753460010.OF华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)-4.7809398061.OF中海消费混合5.0676002223.OF中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式-4.6891一周债券型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%582201.OF东吴优信稳健债券C1.5556000412.OF国开岁月鎏金定开信用债A-1.1236582001.OF东吴优信稳健债券A1.5505000413.OF国开岁月鎏金定开信用债C-1.0329485111.OF工银瑞信双利债券A1.3166001779.OF中融稳健添利债券-0.7239485011.OF工银瑞信双利债券B1.2876040023.OF华安可转债债券B-0.6167217008.OF招商安本增利债券1.1108420108.OF天弘债券发起式B-0.6130一周QDII基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%160719.SZ嘉实黄金2.8289160216.SZ国泰商品-11.3684161116.SZ易基黄金2.6536001481.OF华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)-7.9501320013.OF诺安全球黄金(QDII-FOF)2.6415162411.SZ华宝油气-7.8560164701.SZ添富贵金2.2801513030.SH德国30-6.9613000179.OF广发美国房地产指数(QDII)1.1164000614.OF华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)-6.5524一周货币基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%000618.OF嘉实薪金宝货币0.0609002646.OF中科沃土货币A0.0046000645.OF华夏薪金宝货币0.0587002647.OF中科沃土货币B0.0053000495.OF南方现金通C0.0572002709.OF红塔红土人人宝货币A0.0055002185.OF泓德泓利货币B0.0565002759.OF东兴安盈宝A0.0058000343.OF华夏财富宝货币0.0564002710.OF红塔红土人人宝货币B0.0061

、银河证券，截止日期：2016-06-17

五、机构观点

农银汇理基金付娟：始终坚持成长股投资

付娟的从业经历颇为精彩。会计学博士出身，在准备博士论文期间，做了大量企业调研及案例分析。博士毕业后，付娟在申银万国担任家电行业分析师，2007年至2009年连续三年在新财富最佳分析师评选中榜上有名。2012年4月，付娟任农银汇理消费主题基金经理，开始独立管理基金。今年，付娟管理的农银中小盘基金获五年期金牛基金奖。

财务、会计的专业背景让付娟在基金管理和投资中，始终坚持成长股投资，关注成长股的基本面选股。付娟认为，在经济结构转型的大背景下，市场会阶段性给予某些新模式一些预期。但伴随着资本的逐渐参与，前瞻性的投资机会渐渐失去，通过基本面优选业绩表现公司、行业龙头公司，或许不能紧跟市场热点，但是将使投资者选对投资标的。

成长股投资是核心

对于农银中小盘的投资表现，付娟认为长期看好中小创、聚焦成长股投资是其中的核心逻辑。付娟认为，成长股投资，可以分为几个阶段，在前瞻性布局上，需要从产业的中观层面自下而上地发现机会，更需要自上而下地观察逻辑、前瞻布局。而随着产业逻辑的进一步演化，需要把握产业发展节奏优选投资标的。

付娟认为，在产业刚刚兴起之时，投资需要抓住最早、最快、最精准切入相关产业的公司。而在产业爬升期、继续增长但增长放缓的阶段，通过基本面寻找最早出业绩的公司、行业龙头公司成为至关重要的一点。而进入行业成熟期，则进入了投资的扩散期，选择相对偏“二三线”的投资标的，它们虽没有龙头企业那么表现出色，但是个股的补涨性以及扩散性等等，都将保障不错的投资收益。

对于近年来中小创投资的“新奇特”趋向，付娟认为从产业发展或是投资研究等多方面来看，都将是个过渡期。“现在投资追求‘新奇特’，从去年开始，包括机构投资者在内开始大谈特谈逻辑，所涉及的东西多而广泛，而数据性的东西越来越少且难以获得，在此之前大家更关注EPS、盈利预测等数据。这一转向主要是因为现在中小创标的多处于转型发展初期，且转型方向多、内容繁杂，相应的研究也趋向于快速但是较为浅层。但最终随着产业的发展和资本市场的演变，研究方法也将从关注‘新奇特’回归到注重基本面研究”，付娟认为。

对于市场关注的跨界并购机会，付娟认为，目前一些公司在跨界并购上暴露出业绩不达标等问题，在当前更要寻找真正转型、有动力转型的公司。重点关注“土豪”翻身类的公司，即现金流良好，其有明确的转型意图的公司。在当前市场震荡且监管部门收紧跨界并购的背景下，更需严格选择投资标的、关注投资标的的跨界质量。

今年存阶段性机会

对于今年以来市场震荡走弱的情况，付娟表示在长期看好中小创的同时，更需注意其中的风险，抓住市场阶段性、主题性机会。

付娟认为，2016年以来，市场整体波动大，仍处于存量博弈阶段。在这样的市场环境下，尚难见趋势性机会，中小创也是如此。今年市场的机会仍在于阶段性、主题性的机会，“市场处于调整周期，会有阶段性机会出现，市场资金存量博弈，带来主题的快速轮动，在这其中都有一定的机会”，付娟预判。

但是，近期的市场主题轮动和市场热点变化速度明显加快，当前消费电子类的VR、柔性显示、石墨烯、智能驾驶等主题走强轮动。付娟表示，农银汇理在近期热点的追逐上相对谨慎，因为当前市场上很多主题性机会看不到很强的基本面支撑。农银汇理将坚持选择最核心的成长股，而只是部分参与市场热点机会。

付娟表示，长期看好中小创投资机会，但在近期市场环境下，中小创积累的估值泡沫等风险仍在释放，仍面临调整的压力。在偏弱的市场环境下，包括基金公司在内的投资者需要有完整的知识框架和思考框架，在占有大量学习资料、追踪市场热点的同时，更需要在选择投资标的上下功夫。具体而言，新能源汽车、智能驾驶等相对有基本面支撑的产业及公司或是今年重要的投资机会所在。

买基金进可攻退可守基金代码基金简称近三月收益手续费操作002441德邦新添利C47.66%0.00%购买开户购买002186国联安鑫享灵活配置混36.27%1.50% 0.15%购买开户购买100022富国天瑞强势31.85%1.50% 0.15%购买开户购买210009金鹰核心资源混合26.26%1.50% 0.60%购买开户购买161725招商中证白酒指数分级25.65%1.00% 0.10%购买开户购买，银河证券，截至日期：2016-06-17

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