分级基金动态点评：小盘风格B份额溢价率微降

投资要点

本周前两个交易日市场震荡上涨,永续指数型B 份额周平均涨幅超过市场指数。125只B 份额平均涨幅为1.65%。其中,跟踪中小盘风格指数的B 份额涨幅较大。

B份额的溢价率比前周上升了0.09%,平均溢价率为3.28%。跟踪中小盘风格指数的B 份额平均溢价率较高。

截止2015年10月27日,B 份额的净值杠杆平均为2.10倍,比前周下降了-0.02倍;价格杠杆平均为2.04倍,比前周下降了-0.01倍。

定期折算:近1月内定期折算的A 份额:2015年11月2日鹏华中证银行A 和鹏华中证券商A 级基金到达定期折算日。定期折算方案:仅折算A,不影响B 份额的净值和份额。具体做法:A 份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。

不定期折算:向上触点折算:截止2015年10月27日,1只B 份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。鹏华中证国防B 为0.31%。若其跟踪指数持续上涨,将引发上述基金向上触点折算。折算后其杠杆率将上升,回到初始杠杆率2倍。向下触点折算:截止2015年10月27日,2只B 份额的母基金净值距离下折阀值小于-10%。其中,创业50B 为-6.69%;券商B 级为-8.76%。若其跟踪指数持续调整,将引发上述基金向下触点折算。折算后其杠杆率将下降,回到初始杠杆率2倍。长城证券股份有限公司

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